ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,029,900 | 9,142,245 |
| 減価償却費 | 2,433,628 | 2,648,737 |
| のれん償却額 | 23,885 | 581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,268 | 285,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,394 | -8,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -185,162 | -281,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161,414 | -210,661 |
| 支払利息 | 43,913 | 41,932 |
| 為替差損益（△は益） | 146,692 | 8,091 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,921 | -65,693 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,666 | -1,102 |
| 有形固定資産除却損 | 13,130 | 26,630 |
| 無形固定資産除却損 | 3,644 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -147,242 | -124,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292,360 | 2,518,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,926,953 | -3,402,673 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -414,572 | -1,151,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,464,387 | 68,890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,323 | -51,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,708 | -78,944 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -79,443 | -2,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 148,733 | 1,250,078 |
| その他 | -13,611 | -245,057 |
| 小計 | 13,048,826 | 10,367,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,704 | 214,934 |
| 利息の支払額 | -47,699 | -42,587 |
| 法人税等の支払額 | -3,623,422 | -3,777,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,538,409 | 6,762,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -428,959 | -135,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 618,800 | 757,935 |
| 有価証券の取得による支出 | -43,401,836 | -55,999,940 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,199,750 | 54,399,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,710,664 | -2,297,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,530,601 | 1,889,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,208,288 | -4,041,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,333 | 73,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177,344 | -213,445 |
| その他の投資活動による支出 | -41,381 | -88,662 |
| その他の投資活動による収入 | 20,830 | 41,535 |
| 貸付金の回収による収入 | 807 | 689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,532,351 | -5,613,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -330,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,001,473 | -1,601 |
| 配当金の支払額 | -307,565 | -422,902 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -531,262 | -417,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,840,301 | -1,171,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,209,212 | -720,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,455 | -743,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,277,521 | 74,534,287 |
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