ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,101,583 | 12,029,900 |
| 減価償却費 | 2,372,655 | 2,433,628 |
| のれん償却額 | 24,690 | 23,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141,846 | 131,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,574 | -26,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,518 | -185,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217,133 | -161,414 |
| 支払利息 | 47,481 | 43,913 |
| 為替差損益（△は益） | -44,531 | 146,692 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,147 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -102,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,817 | -12,666 |
| 有形固定資産除却損 | 32,726 | 13,130 |
| 無形固定資産除却損 | 429 | 3,644 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -203,229 | -147,242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,344 | -292,360 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,801,222 | -1,926,953 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 608,304 | -414,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219,358 | 1,464,387 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,054 | -34,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118,674 | 6,708 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -176,538 | -79,443 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -303,516 | 148,733 |
| その他 | 307,142 | -13,611 |
| 小計 | 13,076,547 | 13,048,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 224,844 | 160,704 |
| 利息の支払額 | -48,191 | -47,699 |
| 法人税等の支払額 | -1,291,945 | -3,623,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,961,255 | 9,538,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -229,460 | -428,959 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001,133 | 618,800 |
| 有価証券の取得による支出 | -41,800,411 | -43,401,836 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,147 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 34,900,881 | 43,199,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,910,347 | -4,710,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 764,807 | 1,530,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,080,783 | -2,208,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 376,023 | 65,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,706 | -177,344 |
| その他の投資活動による支出 | -284,224 | -41,381 |
| その他の投資活動による収入 | 108,944 | 20,830 |
| 貸付けによる支出 | -70,270 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 189,318 | 807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,125,946 | -5,532,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,210,659 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,001,473 |
| 配当金の支払額 | -274,019 | -307,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -215,285 | -531,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,699,963 | -2,840,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,769 | -1,209,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -795,885 | -43,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,989,368 | 74,945,912 |
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