ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第99期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,588,731 | 9,101,583 |
| 減価償却費 | 2,531,806 | 2,372,655 |
| のれん償却額 | 28,973 | 24,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,875 | 141,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,944 | 15,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,192 | 40,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182,417 | -217,133 |
| 支払利息 | 43,788 | 47,481 |
| 為替差損益（△は益） | 63,741 | -44,531 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,789 | -1,147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,015 | -31,817 |
| 有形固定資産除却損 | 60,352 | 32,726 |
| 無形固定資産除却損 | 128 | 429 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -348,067 | -203,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667,165 | -519,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,913,020 | 1,801,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -710,797 | 608,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,569,725 | 219,358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,374 | -21,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,182 | -118,674 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -65,098 | -176,538 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -65,546 | -303,516 |
| その他 | -21,129 | 307,142 |
| 小計 | 10,024,131 | 13,076,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,174 | 224,844 |
| 利息の支払額 | -43,574 | -48,191 |
| 法人税等の支払額 | -4,173,765 | -1,291,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,002,965 | 11,961,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,526,844 | -229,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,536,092 | 1,001,133 |
| 有価証券の取得による支出 | -28,501,455 | -41,800,411 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,789 | 1,147 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,299,614 | 34,900,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,026,975 | -3,910,347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291,275 | 764,807 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,405,220 | -2,080,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,683 | 376,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,959 | -92,706 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -54,842 | － |
| その他の投資による支出 | -24,835 | -284,224 |
| その他の投資による収入 | 5,880 | 108,944 |
| 貸付けによる支出 | -9,367 | -70,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,997 | 189,318 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -570,586 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,161,753 | -11,125,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,246 | -1,210,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,364 | － |
| 配当金の支払額 | -313,165 | -274,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -343,397 | -215,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -526,681 | -1,699,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,304,818 | 68,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,990,286 | -795,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,188,688 | 66,951,726 |
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