ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,621,202 | 9,588,731 |
| 減価償却費 | 1,996,640 | 2,531,806 |
| のれん償却額 | － | 28,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,818 | 100,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,454 | -13,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 84,497 | 52,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275,622 | -182,417 |
| 支払利息 | 43,552 | 43,788 |
| 為替差損益（△は益） | 68,995 | 63,741 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30,692 | -3,789 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 20,739 | -13,015 |
| 有形固定資産除却損 | 45,775 | 60,352 |
| 無形固定資産除却損 | 75 | 128 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -199,259 | -348,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,283 | -667,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,471,085 | -1,913,020 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -99,680 | -710,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458,699 | 1,569,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,942 | -33,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56,626 | 21,182 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 500,000 | -65,098 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,118 | -65,546 |
| その他 | 151,961 | -21,129 |
| 小計 | 12,507,100 | 10,024,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277,742 | 196,174 |
| 利息の支払額 | -51,613 | -43,574 |
| 法人税等の支払額 | -4,180,270 | -4,173,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,552,959 | 6,002,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,294,490 | -1,526,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,498,338 | 7,536,092 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,330,965 | -28,501,455 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,581,657 | 3,789 |
| 有価証券の償還による収入 | 13,802,026 | 24,299,614 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,876,487 | -3,026,975 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,900,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 291,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,905,696 | -5,405,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 328,931 | 26,683 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,847 | -217,959 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -161,880 | -54,842 |
| その他の投資による支出 | -66,643 | -24,835 |
| その他の投資による収入 | 52,020 | 5,880 |
| 貸付けによる支出 | -3,907 | -9,367 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,680 | 12,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -570,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,664,264 | -7,161,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,535 | 132,246 |
| 長期借入れによる収入 | 15,111 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -503,515 | -2,364 |
| 配当金の支払額 | -391,457 | -313,165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -304,491 | -343,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,888 | -526,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269,456 | -3,304,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,419,349 | -4,990,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,636,564 | 58,188,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
