ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,033,201 | 11,621,202 |
| 減価償却費 | 1,718,028 | 1,996,640 |
| 負ののれん償却額 | -475,717 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 106,560 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175,233 | 84,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,576 | 7,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 84,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173,640 | -275,622 |
| 支払利息 | 64,841 | 43,552 |
| 為替差損益（△は益） | -186,199 | 68,995 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -15,489 | -30,692 |
| 有形固定資産除却損 | 22,030 | 45,775 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,687 | 20,739 |
| 無形固定資産除却損 | 171 | 75 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -198,593 | -199,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -893,174 | -386,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,887,278 | -1,471,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -232,714 | -99,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 818,284 | 458,699 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,754 | -37,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,494 | -56,626 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -285,651 | -20,118 |
| その他 | 124,804 | 151,961 |
| 小計 | 11,476,880 | 12,507,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174,641 | 277,742 |
| 利息の支払額 | -65,342 | -51,613 |
| 法人税等の支払額 | -2,451,549 | -4,180,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,134,630 | 8,552,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,098,380 | -6,294,490 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | 6,498,338 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,484,500 | -16,330,965 |
| 有価証券の売却による収入 | 118,869 | 1,581,657 |
| 有価証券の償還による収入 | 8,300,000 | 13,802,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,803,182 | -1,876,487 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,999,932 | 1,900,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300,203 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,135,429 | -2,905,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,085 | 328,931 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,476 | -189,847 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -115,845 | -161,880 |
| その他の投資による支出 | -38,166 | -66,643 |
| その他の投資による収入 | 13,977 | 52,020 |
| 貸付けによる支出 | -511 | -3,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,841 | 2,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,978,583 | -3,664,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,412 | -15,535 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969 | -503,515 |
| 配当金の支払額 | -234,874 | -391,457 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -162,044 | -304,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,300 | -1,199,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -660,930 | -269,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,064,815 | 3,419,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,999,052 | 67,636,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
