ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月29日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,437,821 | 9,033,201 |
| 減価償却費 | 1,731,922 | 1,718,028 |
| 減損損失 | 274,663 | － |
| 負ののれん償却額 | -476,172 | -475,717 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,487 | 106,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,858 | 175,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,575 | 4,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166,731 | -173,640 |
| 支払利息 | 95,504 | 64,841 |
| 為替差損益（△は益） | -50,802 | -186,199 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -96,145 | -15,489 |
| 有形固定資産売却益 | -210,438 | -17,687 |
| 有形固定資産売却除却損 | 13,189 | 22,030 |
| 無形固定資産除却損 | 2,011 | 171 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -850,472 | -198,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,248 | -893,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,858,329 | 1,887,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164,005 | -232,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,601,268 | 818,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,565 | -20,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,636 | 21,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,067,210 | -285,651 |
| その他 | 28,608 | 124,804 |
| 小計 | 4,983,067 | 11,476,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170,772 | 174,641 |
| 利息の支払額 | -101,280 | -65,342 |
| 法人税等の支払額 | -1,171,843 | -2,451,549 |
| その他の支払額 | -46,175 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,834,540 | 9,134,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000,000 | -5,098,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,064,860 | -11,484,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 94,121 | 118,869 |
| 有価証券の償還による収入 | 9,884,547 | 8,300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,803,182 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,999,932 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,801 | 300,203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,094,662 | -3,135,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262,725 | 52,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,559 | -106,476 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 88 | － |
| 長期前払費用の支払による支出 | -64,104 | -115,845 |
| その他の投資による支出 | -64,793 | -38,166 |
| その他の投資による収入 | 24,525 | 13,977 |
| 貸付けによる支出 | -1,184 | -511 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,339 | 18,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,166,014 | -5,978,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211,461 | -32,412 |
| 長期借入れによる収入 | 2,005,494 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,001,448 | -969 |
| 配当金の支払額 | -156,582 | -234,874 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -92,524 | -162,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,599 | -430,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,856,625 | -660,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,491,552 | 2,064,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,504,833 | 58,999,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
