ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,719,521 | 19,172,161 |
| 減価償却費 | 4,761,187 | 5,137,632 |
| 減損損失 | 93,670 | － |
| のれん償却額 | 47,828 | 49,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,936 | 121,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,975 | 38,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,750,559 | -652,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339,519 | -349,158 |
| 支払利息 | 86,891 | 92,418 |
| 為替差損益（△は益） | 13,246 | -103,134 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -95,588 | -3,488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,080 | -113,784 |
| 有形固定資産除却損 | 104,376 | 57,135 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 387,084 | -138,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -978,267 | -1,698,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -882,242 | 1,766,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -987,732 | 631,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,551 | 35,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,320 | 13,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,599 | -101,473 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -153,659 | -292,428 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 727,153 | -1,026,898 |
| その他 | -2,433,133 | 1,321,892 |
| 小計 | 19,006,038 | 23,959,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329,405 | 346,963 |
| 利息の支払額 | -139,724 | -92,912 |
| 法人税等の支払額 | -7,318,648 | -3,543,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,877,069 | 20,670,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,505,500 | -116,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,265,932 | 1,001,141 |
| 有価証券の取得による支出 | -56,196,925 | -77,603,059 |
| 有価証券の売却による収入 | 368,258 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 53,600,925 | 73,800,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,635,540 | -4,528,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,781,527 | 2,198,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,451,265 | -4,402,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,156 | 724,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298,278 | -474,942 |
| 長期前払費用の支払による支出 | － | － |
| その他の投資活動による支出 | -59,177 | 173,018 |
| その他の投資活動による収入 | 10,974 | -73,725 |
| 貸付けによる支出 | － | -64,583 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,528 | 196,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -463,130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,482,513 | -9,168,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,343 | -1,210,182 |
| 長期借入れによる収入 | -5,318 | 8,261 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,437 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,220,000 |
| 配当金の支払額 | -469,748 | -430,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -764,876 | -215,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,135,038 | -5,067,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,690,882 | 806,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,568,635 | 7,241,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,747,611 | 74,989,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
