ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,172,161 | 23,012,152 |
| 減価償却費 | 5,137,632 | 5,125,863 |
| のれん償却額 | 49,305 | 390,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121,663 | -22,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,928 | -42,267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -652,009 | 1,067,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349,158 | -485,895 |
| 支払利息 | 92,418 | 87,556 |
| 為替差損益（△は益） | -103,134 | 138,128 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,488 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -126,676 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -113,784 | 2,076 |
| 有形固定資産除却損 | 57,135 | 71,675 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -138,164 | -141,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,698,722 | -516,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,766,989 | -5,106,486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 631,644 | -545,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,657 | 1,558,390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,826 | 16,680 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101,473 | 24,216 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -292,428 | -85,896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,026,898 | 434,022 |
| その他 | 1,321,892 | -1,227,112 |
| 小計 | 23,959,992 | 23,628,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346,963 | 474,294 |
| 利息の支払額 | -92,912 | -84,608 |
| 法人税等の支払額 | -3,543,075 | -6,519,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,670,967 | 17,499,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,340 | -789,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001,141 | 837,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -77,603,059 | -88,001,836 |
| 有価証券の償還による収入 | 73,800,520 | 84,865,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,528,247 | -6,408,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,198,431 | 3,634,649 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,402,102 | -6,386,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 724,982 | 243,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -474,942 | -374,329 |
| その他の投資活動による支出 | 173,018 | 34,709 |
| その他の投資活動による収入 | -73,725 | -54,565 |
| 貸付けによる支出 | -64,583 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 196,687 | 11,326 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,168,219 | -12,457,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,210,182 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,261 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,002,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,220,000 | － |
| 配当金の支払額 | -430,602 | -461,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -215,285 | -941,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,067,808 | -3,405,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 806,817 | -1,348,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,241,756 | 288,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,989,368 | 75,277,521 |
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