ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,012,152 | 13,759,794 |
| 減価償却費 | 5,125,863 | 5,597,874 |
| のれん償却額 | 390,296 | 1,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,651 | -8,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,267 | 9,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,067,568 | -887,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485,895 | -440,858 |
| 支払利息 | 87,556 | 77,594 |
| 為替差損益（△は益） | 138,128 | 21,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126,676 | -104,161 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,076 | -50,437 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 726,429 |
| 有形固定資産除却損 | 71,675 | 82,675 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -141,372 | 53,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,356 | 1,705,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,106,486 | -5,142,952 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -545,209 | -985,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,558,390 | 41,891 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,680 | -33,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,216 | -63,184 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -85,896 | -562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 434,022 | 848,245 |
| その他 | -1,227,112 | 229,317 |
| 小計 | 23,628,701 | 15,437,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474,294 | 440,565 |
| 利息の支払額 | -84,608 | -41,320 |
| 法人税等の支払額 | -6,519,166 | -6,211,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,499,221 | 9,625,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -789,309 | -613,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 837,400 | 1,121,330 |
| 有価証券の取得による支出 | -88,001,836 | -110,799,940 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,865,465 | 112,322,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,408,412 | -4,827,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,634,649 | 3,230,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,386,153 | -12,446,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243,333 | 169,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374,329 | -419,047 |
| その他の投資活動による支出 | -54,565 | -130,324 |
| その他の投資活動による収入 | 34,709 | 52,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,326 | 1,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,311 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,457,035 | -12,338,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -327,090 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,002,979 | -4,003,277 |
| 配当金の支払額 | -461,348 | -576,685 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -941,162 | -417,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,405,490 | -1,324,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,348,543 | -373,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,152 | -4,410,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,277,521 | 70,866,677 |
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