ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,759,794 | 4,483,897 |
| 減価償却費 | 5,597,874 | 6,315,716 |
| のれん償却額 | 1,162 | 1,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,852 | -16,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,815 | -8,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -887,902 | -520,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440,858 | -337,489 |
| 支払利息 | 77,594 | 62,537 |
| 為替差損益（△は益） | 21,970 | 49,673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,161 | -116,343 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50,437 | -596,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 726,429 | -4,440 |
| 固定資産除却損 | 82,675 | 217,246 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 53,006 | -139,723 |
| 特別退職金 | － | 253,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,705,224 | 2,458,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,142,952 | -3,915,762 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -985,777 | -863,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,891 | -1,340,021 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,130 | -9,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,184 | -4,547 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -562 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -142,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 848,245 | -24,300 |
| その他 | 229,317 | 158,225 |
| 小計 | 15,437,183 | 5,960,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440,565 | 347,808 |
| 利息の支払額 | -41,320 | -140,785 |
| 法人税等の支払額 | -6,211,355 | -1,032,830 |
| 特別退職金の支払額 | － | -253,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,625,072 | 4,881,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -613,489 | -678,671 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,121,330 | 980,810 |
| 有価証券の取得による支出 | -110,799,940 | -121,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 112,322,165 | 126,277,775 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 9,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,827,792 | -2,585,579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,230,834 | 1,617,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,446,609 | -13,832,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169,989 | 1,188,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419,047 | -1,099,453 |
| その他の投資活動による支出 | -130,324 | -20,303 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 5,619 |
| その他の投資活動による収入 | 52,988 | 33,546 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,612 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,376 | 1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,338,520 | -9,803,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -327,090 | 6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,003,277 | -1,719 |
| 配当金の支払額 | -576,685 | -307,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -417,020 | -166,383 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,711,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,324,072 | 3,819,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -373,322 | -711,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,410,843 | -1,814,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,866,677 | 69,052,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
