ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,229,615 | 15,719,521 |
| 減価償却費 | 4,217,630 | 4,761,187 |
| 減損損失 | － | 93,670 |
| のれん償却額 | － | 47,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,772 | 1,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,475 | 10,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,142 | 2,750,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -508,557 | -339,519 |
| 支払利息 | 84,586 | 86,891 |
| 為替差損益（△は益） | 64,076 | 13,246 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -30,212 | -95,588 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,053 | -32,080 |
| 有形固定資産除却損 | 100,302 | 104,376 |
| 無形固定資産除却損 | 2,882 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -192,441 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -299,105 | 387,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,605 | -978,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,046,839 | -882,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -374,447 | -987,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,043,303 | 169,551 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,568 | -12,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,201 | 46,599 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 534,024 | -153,659 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 517,137 | 727,153 |
| その他 | 287,217 | -2,433,133 |
| 小計 | 23,404,302 | 19,006,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511,674 | 329,405 |
| 利息の支払額 | -92,455 | -139,724 |
| 法人税等の支払額 | -7,333,662 | -7,318,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,489,859 | 11,877,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,115,650 | -1,505,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,838,992 | 13,265,932 |
| 有価証券の取得による支出 | -36,308,231 | -56,196,925 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,556,944 | 368,258 |
| 有価証券の償還による収入 | 31,378,026 | 53,600,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,375,212 | -6,635,540 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,900,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,781,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,376,329 | -8,451,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 410,066 | 79,156 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344,696 | -298,278 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -456,541 | － |
| その他の投資活動による支出 | -89,761 | -59,177 |
| その他の投資活動による収入 | 687,730 | 10,974 |
| 貸付けによる支出 | -9,206 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,500 | 20,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -463,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,290,367 | -4,482,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,072 | 108,343 |
| 長期借入れによる収入 | 14,875 | -5,318 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,712 | -3,437 |
| 配当金の支払額 | -548,039 | -469,748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -294,900 | -764,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,849 | -1,135,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,687,882 | -1,690,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,038,239 | 4,568,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,178,975 | 67,747,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
