ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,942,120 | 22,229,615 |
| 減価償却費 | 3,724,658 | 4,217,630 |
| 負ののれん償却額 | -475,560 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,690,289 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,085 | -3,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,401 | 7,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,315,423 | -21,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -393,298 | -508,557 |
| 支払利息 | 142,064 | 84,586 |
| 為替差損益（△は益） | -21,647 | 64,076 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -31,845 | -30,212 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -170,140 | -15,053 |
| 有形固定資産除却損 | 87,174 | 100,302 |
| 無形固定資産除却損 | 171 | 2,882 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -194,516 | -192,441 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -445,920 | -299,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,750,551 | -152,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,250,566 | -4,046,839 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,616 | -374,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312,937 | 1,043,303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,188 | -4,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,304 | -35,201 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 534,024 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 362,781 | 517,137 |
| その他 | -154,547 | 287,217 |
| 小計 | 22,934,942 | 23,404,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407,339 | 511,674 |
| 利息の支払額 | -135,641 | -92,455 |
| 法人税等の支払額 | -4,235,470 | -7,333,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,971,171 | 16,489,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,854,758 | -17,115,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,361,189 | 15,838,992 |
| 有価証券の取得による支出 | -22,989,540 | -36,308,231 |
| 有価証券の売却による収入 | 221,280 | 1,556,944 |
| 有価証券の償還による収入 | 18,700,000 | 31,378,026 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,407,617 | -3,375,212 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,500,418 | 1,900,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,094 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,932,739 | -8,376,329 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411,040 | 410,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,549 | -344,696 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -186,521 | -456,541 |
| その他の投資活動による支出 | -152,600 | -89,761 |
| その他の投資活動による収入 | 21,966 | 687,730 |
| 貸付けによる支出 | -914 | -9,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,259 | 13,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,069,992 | -14,290,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,624 | -10,072 |
| 長期借入れによる収入 | 4,001,301 | 14,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002,077 | -711,712 |
| 配当金の支払額 | -391,457 | -548,039 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -162,658 | -294,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,515 | -1,549,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,003,314 | -1,687,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,282,977 | -1,038,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,217,214 | 63,178,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
