ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,913,792 | 18,942,120 |
| 減価償却費 | 3,771,286 | 3,724,658 |
| 減損損失 | 304,996 | － |
| 負ののれん償却額 | -951,890 | -475,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,646 | -6,690,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,292 | 78,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,304 | 34,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,315,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433,240 | -393,298 |
| 支払利息 | 169,221 | 142,064 |
| 為替差損益（△は益） | -39,112 | -21,647 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -140,219 | -31,845 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -282,949 | -170,140 |
| 有形固定資産除却損 | 132,738 | 87,174 |
| 無形固定資産除却損 | 2,011 | 171 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -194,516 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -912,673 | -445,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,884 | -1,750,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,774,705 | 2,250,566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 32,100 | -47,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,371,298 | 312,937 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,188 | 17,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 43,379 | 43,304 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -255,337 | 362,781 |
| その他 | 52,597 | -154,547 |
| 小計 | 13,879,544 | 22,934,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409,959 | 407,339 |
| 利息の支払額 | -183,336 | -135,641 |
| 法人税等の支払額 | -2,195,795 | -4,235,470 |
| その他の支出 | -70,847 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,839,524 | 18,971,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,208,078 | -14,854,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,050,977 | 11,361,189 |
| 有価証券の取得による支出 | -19,136,397 | -22,989,540 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,017,799 | 221,280 |
| 有価証券の償還による収入 | 16,995,841 | 18,700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,507,864 | -3,407,617 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,100,000 | 3,500,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,682 | 400,094 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,277,113 | -5,932,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397,373 | 411,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528,693 | -184,549 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 91 | － |
| 長期前払費用の支払による支出 | -133,843 | -186,521 |
| その他の投資活動による支出 | -91,523 | -152,600 |
| その他の投資活動による収入 | 13,574 | 21,966 |
| 貸付けによる支出 | -20,044 | -914 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,088 | 23,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,184,129 | -13,069,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -591,722 | -66,624 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,188 | 4,001,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,155,881 | -4,002,077 |
| 配当金の支払額 | -313,165 | -391,457 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -92,524 | -162,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,105 | -621,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,418,667 | 2,003,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,920,955 | 7,282,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,934,236 | 64,217,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
