ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月21日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,490,370 | 10,913,792 |
| 減価償却費 | 3,138,181 | 3,771,286 |
| 減損損失 | － | 304,996 |
| 負ののれん償却額 | -953,081 | -951,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 243,632 | -30,646 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -999,797 | -16,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,485 | 7,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309,715 | -433,240 |
| 支払利息 | 165,717 | 169,221 |
| 為替差損益（△は益） | 33,279 | -39,112 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -55,025 | -140,219 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3,792 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,569 | -282,949 |
| 有形固定資産除却損 | 101,027 | 132,738 |
| 無形固定資産除却損 | 9,848 | 2,011 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 98,591 | -912,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,592,881 | 103,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544,829 | 3,774,705 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,301,149 | 32,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,122,361 | -2,371,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,598 | 5,188 |
| 特定輸出損失引当金の増減額（△は減少） | -2,813 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,751 | 43,379 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,642,937 | -255,337 |
| その他 | － | 52,597 |
| 小計 | 6,492,505 | 13,879,544 |
| 利息及び配当金の受取額 | 350,466 | 409,959 |
| 利息の支払額 | -173,498 | -183,336 |
| 法人税等の支払額 | -1,827,921 | -2,195,795 |
| その他の支出 | － | -70,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,841,551 | 11,839,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,350,000 | -10,208,078 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000,000 | 9,050,977 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,660,318 | -19,136,397 |
| 有価証券の売却による収入 | 58,335 | 1,017,799 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,237,263 | 16,995,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,507,864 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,724 | 131,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,953,670 | -5,277,113 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,273 | 397,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -431,563 | -528,693 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 91 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -73,191 | -133,843 |
| その他の投資活動による収入 | 213,610 | 13,574 |
| その他の投資活動による支出 | -116,028 | -91,523 |
| 貸付けによる支出 | -2,923 | -20,044 |
| 貸付金の回収による収入 | 370,501 | 12,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663,987 | -7,184,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,133,711 | -591,722 |
| 長期借入れによる収入 | 8,993 | 2,000,188 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,876 | -2,155,881 |
| 配当金の支払額 | -391,457 | -313,165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -35,606 | -92,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,764 | -1,153,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,138,574 | 3,418,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,028,903 | 6,920,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,013,281 | 56,934,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
