ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年3月21日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,804,577 | 7,490,370 |
| 減価償却費 | 3,509,592 | 3,138,181 |
| 負ののれん償却額 | -953,081 | -953,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 301,515 | 243,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 452,196 | -999,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,167 | -17,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387,258 | -309,715 |
| 支払利息 | 194,403 | 165,717 |
| 為替差損益（△は益） | 207,147 | 33,279 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -47,353 | -55,025 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 367,146 | 3,792 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -598,266 | -20,569 |
| 有形固定資産除却損 | 32,546 | 101,027 |
| 無形固定資産除却損 | 3,707 | 9,848 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 423,262 | 98,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986,867 | 1,592,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,506,681 | -544,829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -570,840 | 1,301,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,662 | -3,122,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,163 | -5,598 |
| 特定輸出損失引当金の増減額（△は減少） | 2,813 | -2,813 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,392 | -11,751 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,032,370 | -1,642,937 |
| 災害による損失 | 52,116 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 12,025 | － |
| 小計 | 11,154,458 | 6,492,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399,064 | 350,466 |
| 利息の支払額 | -178,483 | -173,498 |
| 災害損失の支払額 | -302,420 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,274,484 | -1,827,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,798,134 | 4,841,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,074,100 | -8,350,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,034,536 | -16,660,318 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,155,749 | 58,335 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,275,732 | 20,237,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,858,130 | -2,953,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,065,261 | 18,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483,440 | -431,563 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -163,626 | -73,191 |
| その他の投資活動による収入 | 31,368 | 213,610 |
| その他の投資活動による支出 | -278,771 | -116,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,650 | 25,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76,180 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,923 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,249 | 370,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,229,412 | -1,663,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,086 | 1,133,711 |
| 長期借入れによる収入 | 20,507 | 8,993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,579 | -2,876 |
| 配当金の支払額 | -313,165 | -391,457 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52,975 | -35,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,299 | 712,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,085,989 | 2,138,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,068,433 | 6,028,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,915,943 | 43,984,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,984,377 | 50,013,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
