ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月19日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成23年3月21日-平成24年3月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年3月21日
至 2012年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 11,804,577 |
| 減価償却費 | 3,509,592 |
| 負ののれん償却額 | -953,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 301,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 452,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -387,258 |
| 支払利息 | 194,403 |
| 為替差損益（△は益） | 207,147 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -47,353 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 367,146 |
| 関係会社整理損 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -598,266 |
| 有形固定資産除却損 | 32,546 |
| 無形固定資産除却損 | 3,707 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 423,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -986,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,506,681 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -570,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,662 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,163 |
| 特定輸出損失引当金の増減額（△は減少） | 2,813 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,032,370 |
| 役員退職慰労金 | － |
| 災害による損失 | 52,116 |
| その他の特別損益（△は益） | 12,025 |
| 小計 | 11,154,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399,064 |
| 利息の支払額 | -178,483 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － |
| 災害損失の支払額 | -302,420 |
| 法人税等の支払額 | -1,274,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,798,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,074,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -21,034,536 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,155,749 |
| 有価証券の償還による収入 | 17,275,732 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,858,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,065,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -483,440 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -163,626 |
| その他の投資活動による収入 | 31,368 |
| その他の投資活動による支出 | -278,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76,180 |
| 貸付けによる支出 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,249 |
| 少数株主からの連結子会社株式の追加取得による支出 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,229,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,086 |
| 長期借入れによる収入 | 20,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,579 |
| 配当金の支払額 | -313,165 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,085,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,068,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,915,943 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,984,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
