ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年3月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,865,472 | 1,891,609 |
| 減価償却費 | 4,088,587 | 3,779,873 |
| 負ののれん償却額 | -491,282 | -940,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 386,449 | -77,657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -644,059 | 524,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,660 | 32,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288,046 | -201,129 |
| 支払利息 | 144,643 | 210,660 |
| 為替差損益（△は益） | 37,590 | 207,845 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -222,259 | 147,921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 51,790 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -121,334 |
| 関係会社整理損 | － | 2,111 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -166,774 | -108,802 |
| 有形固定資産除却損 | 179,262 | 50,033 |
| 無形固定資産除却損 | 33,610 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -580,394 | 205,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,248,890 | -2,744,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,124,322 | 2,499,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 220,762 | -806,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,518,961 | 1,758,820 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,217 | － |
| 特定輸出損失引当金の増減額（△は減少） | -75,400 | -50,000 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 112,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,999 | 40,689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -823,063 | 930,421 |
| 持分変動損益（△は益） | 153,315 | － |
| 役員退職慰労金 | － | 192,460 |
| 災害による損失 | － | 142,807 |
| その他の特別損益（△は益） | 50,300 | 89,757 |
| 小計 | -974,745 | 7,768,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293,619 | 196,925 |
| 利息の支払額 | -105,537 | -249,893 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -192,460 |
| 法人税等の支払額 | -755,220 | -694,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,884 | 6,828,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,191,940 | -5,025,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 6,025,920 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,670,899 | -18,809,153 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,630,463 | 2,220,709 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,925,185 | 14,172,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,822,022 | -1,732,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395,696 | 215,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,917 | -134,517 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -77,656 | -124,735 |
| その他の投資活動による収入 | 110,119 | 32,540 |
| その他の投資活動による支出 | -51,858 | -72,047 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 594,746 | 608,019 |
| 貸付けによる支出 | － | -171,827 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,111 | 62,256 |
| 少数株主からの連結子会社株式の追加取得による支出 | -48,316 | -115,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,315,285 | -2,847,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,068 | -251,764 |
| 長期借入れによる収入 | 4,510,997 | 13,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,228 | -301,207 |
| 配当金の支払額 | -156,582 | -55,324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -85,205 | -3,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,320,049 | -598,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644,771 | -1,855,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,892,349 | 1,527,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,297,483 | 39,405,134 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -16,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,405,134 | 40,915,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
