ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,483,897 | 10,996,817 |
| 減価償却費 | 6,315,716 | 7,040,513 |
| のれん償却額 | 1,162 | 1,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,625 | 109,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,821 | 17,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -520,738 | -1,570,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -337,489 | -308,931 |
| 支払利息 | 62,537 | 70,306 |
| 為替差損益（△は益） | 49,673 | -42,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,343 | 5,817 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -596,073 | -164,613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -4,440 | 250,097 |
| 固定資産除却損 | 217,246 | 49,892 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -139,723 | 35,950 |
| 特別退職金 | 253,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,458,861 | -888,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,915,762 | -1,509,590 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -863,252 | -1,280,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,340,021 | 2,088,774 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,400 | 6,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,547 | 26,010 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -142,760 | 55,269 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,300 | 546,935 |
| その他 | 158,225 | 587,534 |
| 小計 | 5,960,741 | 16,122,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347,808 | 304,315 |
| 利息の支払額 | -140,785 | -73,735 |
| 法人税等の支払額 | -1,032,830 | -2,400,155 |
| 特別退職金の支払額 | -253,721 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,881,213 | 13,953,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -678,671 | -513,042 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,810 | 237,499 |
| 有価証券の取得による支出 | -121,700,000 | -117,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 126,277,775 | 117,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,186 | -5,817 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,585,579 | -3,338,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,617,266 | 2,453,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,832,217 | -12,658,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,188,868 | 235,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,099,453 | -6,548,386 |
| その他の投資活動による支出 | -20,303 | -69,558 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 5,619 | -5,026 |
| その他の投資活動による収入 | 33,546 | 40,912 |
| 貸付けによる支出 | -1,612 | -2,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,145 | 2,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,803,619 | -20,872,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,719 | -1,319 |
| 配当金の支払額 | -307,565 | -307,565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166,383 | 146,617 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,711,518 | -1,967,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,819,314 | 2,370,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -711,323 | 2,451,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,814,414 | -2,096,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,052,262 | 66,955,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
