ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,118,630 | 7,668,878 |
| 減価償却費 | 5,732,405 | 6,076,696 |
| のれん償却額 | 36,611 | 36,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376,110 | 461,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,876 | 60,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,776 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -106,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481,970 | -626,897 |
| 補助金収入 | -225,002 | -54,034 |
| 支払利息 | 193,009 | 237,754 |
| 為替差損益（△は益） | 26,812 | 52,108 |
| インフレ調整損（△は益） | 43,158 | 63,549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216,490 | -18,759 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,300 | -36,686 |
| 固定資産除却損 | 21,384 | 17,563 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -297,614 | -309,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,478,920 | 532,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,443,505 | 1,616,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,502,934 | 485,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,404 | 213,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,770 | -13,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,382 | 12,035 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 499,114 | 200,830 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,840 | -120,545 |
| その他 | -109,987 | -744,342 |
| 小計 | 9,950,935 | 15,705,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482,405 | 611,320 |
| 利息の支払額 | -214,022 | -235,377 |
| 補助金の受取額 | 225,002 | 54,034 |
| 法人税等の支払額 | -1,184,700 | -1,676,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,259,620 | 14,459,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,717,447 | -2,204,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,904,571 | 4,665,968 |
| 有価証券の取得による支出 | -36,787,262 | -29,688,959 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,992,714 | 31,491,192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,186,976 | -1,974,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,743,899 | 2,537,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,444,647 | -4,580,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 162,199 | 68,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,035,883 | -1,975,417 |
| その他の投資による支出 | -31,537 | -15,985 |
| その他の投資による収入 | 34,263 | 8,038 |
| 貸付けによる支出 | -1,032 | -2,235 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,367,137 | -1,670,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -191,768 | -153,414 |
| リース債務の返済による支出 | -654,842 | -718,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -236,859 | -207,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,470 | -1,079,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -789,529 | 874,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,980,517 | 12,584,361 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,019,153 | 53,126,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
