ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,225,922 | 3,118,630 |
| 減価償却費 | 5,478,906 | 5,732,405 |
| のれん償却額 | 8,581 | 36,611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 362,365 | 376,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,607 | -6,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -361,976 | -88,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -475,264 | -481,970 |
| 補助金収入 | -727,151 | -225,002 |
| 支払利息 | 141,319 | 193,009 |
| 為替差損益（△は益） | -184,480 | 26,812 |
| インフレ調整損（△は益） | 189,995 | 43,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162,428 | -216,490 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51,643 | -20,300 |
| 固定資産除却損 | 22,648 | 21,384 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 709,020 | -297,614 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680,587 | 1,478,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,156,154 | -2,443,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,833,603 | 2,502,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,023,777 | -129,404 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,605 | -16,770 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,702 | 14,382 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -775,400 | 499,114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,462,445 | -55,840 |
| その他 | -1,139,990 | -109,987 |
| 小計 | 9,010,429 | 9,950,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 452,085 | 482,405 |
| 利息の支払額 | -121,778 | -214,022 |
| 補助金の受取額 | 727,151 | 225,002 |
| 法人税等の支払額 | -2,778,738 | -1,184,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,289,147 | 9,259,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,811,719 | -10,717,447 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,872,834 | 3,904,571 |
| 有価証券の取得による支出 | -52,796,294 | -36,787,262 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,100,000 | 36,992,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,864,075 | -2,186,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,038,976 | 2,743,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,870,458 | -6,444,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,231 | 162,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,620,601 | -2,035,883 |
| その他の投資による支出 | -85,978 | -31,537 |
| その他の投資による収入 | 23,124 | 34,263 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,032 |
| 貸付金の回収による収入 | -4,740 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246,245 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,161,946 | -14,367,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -269,119 | -191,768 |
| リース債務の返済による支出 | -221,650 | -654,842 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175,953 | -236,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,724 | -1,083,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,853,139 | -789,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,686,384 | -6,980,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,061,928 | 38,019,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
