営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況はつぎのとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益10,913百万円、減価償却費3,771百万円、たな卸資産の減少3,774百万円等によるキャッシュの増加があり、仕入債務の減少2,371百万円、負ののれん償却額951百万円、デリバティブ評価益912百万円、法人税等の支払2,195百万円等によるキャッシュの減少により、営業活動によるキャッシュ・フローは11,839百万円の収入(前連結会計年度は4,841百万円の収入)となりました。

2014/03/28 9:41