営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは18,971百万円の創出、有価証券取得を中心とした投資活動によるキャッシュ・フローは13,069百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは621百万円のマイナスとなりました。その他に、現金及び現金同等物に係る換算差額2,003百万円の調整があり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比7,282百万円増加の64,217百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況はつぎのとおりです。

2015/03/30 9:08