受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

2.手形割引高及び裏書譲渡高

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
輸出為替手形割引高	89,564千円	76,537千円
受取手形裏書譲渡高	109,521	203,164

2016/03/30 9:14

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日の満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
受取手形	22,534千円	6,083千円
受取手形裏書譲渡高	-	32,916

2016/03/30 9:14

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に対し9,710百万円(5.0%)増加の204,221百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に対し8,914百万円(6.1%)増加の155,280百万円となりました。この内、現金及び預金が1,477百万円(3.2%)増加の48,376百万円、有価証券が5,789百万円(12.9%)増加の50,672百万円、たな卸資産が2,153百万円(7.0%)増加の33,081百万円となる一方で、受取手形及び売掛金が1,177百万円(6.4%)減少の17,245百万円となりました。
有形固定資産は、前連結会計年度末に対し4,517百万円(14.1%)増加の36,627百万円となりました。当連結会計年度において、当社で、本社・川崎工場及び広島事業所郷原生産部での建物の増加が主な要因となりました。

2016/03/30 9:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。なお、投資有価証券の中には、デリバティブを組込んだ複合金融商品が含まれております。

2016/03/30 9:14