営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは11,877百万円の創出、有価証券取得を中心とした投資活動によるキャッシュ・フローは4,482百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは1,135百万円のマイナスとなりました。その他に、現金及び現金同等物に係る換算差額1,690百万円のマイナス調整があり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比4,568百万円増加の67,747百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

2017/03/30 9:11