営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の連結キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは3,763百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは21,724百万円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは543百万円の支出となりました。その他に、現金及び現金同等物に係る換算差額3,313百万円の調整があり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比15,190百万円減少の43,748百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

2024/03/28 10:27