キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月30日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,293 | 13,520 |
| 減価償却費 | 5,828 | 4,240 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 93 |
| 減損損失 | 45 | 394 |
| のれん償却額 | 520 | 457 |
| ソフトウエア評価損 | － | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | -150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -27 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 136 | 353 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -32 | 76 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 24 |
| 損害賠償損失 | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,034 | -1,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 516 | 540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636 | 2,340 |
| その他 | 688 | 562 |
| 小計 | 13,245 | 21,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 26 |
| 利息の支払額 | -5 | -3 |
| 損害賠償金の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,493 | -4,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,752 | 16,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,851 | -2,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 93 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -418 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 123 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -57 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 55 |
| その他 | 103 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,180 | -2,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 60 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,836 | -2,067 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | 0 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,782 | -2,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,164 | 12,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,110 | 14,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,945 | 27,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
