キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 9:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 102億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 4,843 | -16,538 | -1,225 | -11,695 | -940 | 16,495 | 通期 | 10,547 | -18,121 | -2,450 | -7,574 | -2,788 | 19,189 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 3,308 | -6,885 | -1,223 | -3,577 | -1,750 | 14,200 | 通期 | 7,556 | -8,065 | -2,447 | -509 | -3,459 | 16,040 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 5,667 | -895 | -1,226 | 4,772 | -881 | 19,469 | 通期 | 9,679 | 2,895 | -2,391 | 12,574 | -1,795 | 26,134 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 2,189 | -6,818 | -269 | -4,629 | -1,453 | 21,161 | 通期 | 7,192 | -12,560 | -1,905 | -5,368 | -3,097 | 18,773 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 3,113 | 2,137 | -1,596 | 5,250 | -2,391 | 22,310 | 通期 | 8,048 | -2,652 | -3,229 | 5,396 | -4,184 | 20,932 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,285 | 1,010 | 1,917 | 4,295 | -1,914 | 27,091 | 通期 | 5,303 | -3,619 | 1,096 | 1,684 | -4,634 | 23,533 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,907 | -2,372 | 1,496 | 1,535 | -3,217 | 26,824 | 通期 | 2,744 | -4,984 | 471 | -2,240 | -6,746 | 22,206 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 965 | -3,967 | -647 | -3,002 | -3,910 | 19,512 | 通期 | 4,163 | -5,490 | 1,720 | -1,327 | -5,583 | 23,344 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 5,538 | -2,098 | -1,231 | 3,440 | -1,908 | 26,024 | 通期 | 10,200 | -3,307 | -2,460 | 6,893 | -2,803 | 27,183 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -75億7400万
- 2016年12月（連）
- -5億900万
- 2017年12月（連） プラ転
- 125億7400万
- 2018年12月（連） マイ転
- -53億6800万
- 2019年12月（連） プラ転
- 53億9600万
- 2020年12月（連） -68.79%
- 16億8400万
- 2021年12月（連） マイ転
- -22億4000万
- 2022年12月（連）
- -13億2700万
- 2023年12月（連） プラ転
- 68億9300万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 11.8%
- 2016年12月（連）
- 9.07%
- 2017年12月（連）
- 11.55%
- 2018年12月（連）
- 7.92%
- 2019年12月（連）
- 9.03%
- 2020年12月（連）
- 7.11%
- 2021年12月（連）
- 3.32%
- 2022年12月（連）
- 4.31%
- 2023年12月（連）
- 10.59%