7739 キヤノン電子

7739
2024/05/22
時価
953億円
PER 予
15倍
2009年以降
8.5-20.64倍
(2009-2023年)
PBR
0.8倍
2009年以降
0.54-1.7倍
(2009-2023年)
配当
2.65%
ROE 予
5.34%
ROA 予
4.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 9:56
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 102億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q4,843-16,538-1,225-11,695-94016,495
通期10,547-18,121-2,450-7,574-2,78819,189
2016年
12月期
連結
2Q3,308-6,885-1,223-3,577-1,75014,200
通期7,556-8,065-2,447-509-3,45916,040
2017年
12月期
連結
2Q5,667-895-1,2264,772-88119,469
通期9,6792,895-2,39112,574-1,79526,134
2018年
12月期
連結
2Q2,189-6,818-269-4,629-1,45321,161
通期7,192-12,560-1,905-5,368-3,09718,773
2019年
12月期
連結
2Q3,1132,137-1,5965,250-2,39122,310
通期8,048-2,652-3,2295,396-4,18420,932
2020年
12月期
連結
2Q3,2851,0101,9174,295-1,91427,091
通期5,303-3,6191,0961,684-4,63423,533
2021年
12月期
連結
2Q3,907-2,3721,4961,535-3,21726,824
通期2,744-4,984471-2,240-6,74622,206
2022年
12月期
連結
2Q965-3,967-647-3,002-3,91019,512
通期4,163-5,4901,720-1,327-5,58323,344
2023年
12月期
連結
2Q5,538-2,098-1,2313,440-1,90826,024
通期10,200-3,307-2,4606,893-2,80327,183

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
105億4700万
2016年12月(連) -28.36%
75億5600万
2017年12月(連) +28.1%
96億7900万
2018年12月(連) -25.69%
71億9200万
2019年12月(連) +11.9%
80億4800万
2020年12月(連) -34.11%
53億300万
2021年12月(連) -48.26%
27億4400万
2022年12月(連) +51.71%
41億6300万
2023年12月(連) +145.02%
102億

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-181億2100万
2016年12月(連)投入-55.49%
-80億6500万
2017年12月(連)資金回収
28億9500万
2018年12月(連)資金投入
-125億6000万
2019年12月(連)投入-78.89%
-26億5200万
2020年12月(連)投入+36.46%
-36億1900万
2021年12月(連)投入+37.72%
-49億8400万
2022年12月(連)投入+10.15%
-54億9000万
2023年12月(連)投入-39.76%
-33億700万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-24億5000万
2016年12月(連)返済還元
-24億4700万
2017年12月(連)返済還元
-23億9100万
2018年12月(連)返済還元
-19億500万
2019年12月(連)返済還元
-32億2900万
2020年12月(連)資金調達
10億9600万
2021年12月(連)資金調達
4億7100万
2022年12月(連)資金調達
17億2000万
2023年12月(連)返済還元
-24億6000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
-75億7400万
2016年12月(連)
-5億900万
2017年12月(連) プラ転
125億7400万
2018年12月(連) マイ転
-53億6800万
2019年12月(連) プラ転
53億9600万
2020年12月(連) -68.79%
16億8400万
2021年12月(連) マイ転
-22億4000万
2022年12月(連)
-13億2700万
2023年12月(連) プラ転
68億9300万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-27億8800万
2016年12月(連)増加+24.07%
-34億5900万
2017年12月(連)減少-48.11%
-17億9500万
2018年12月(連)増加+72.53%
-30億9700万
2019年12月(連)増加+35.1%
-41億8400万
2020年12月(連)増加+10.76%
-46億3400万
2021年12月(連)増加+45.58%
-67億4600万
2022年12月(連)減少-17.24%
-55億8300万
2023年12月(連)減少-49.79%
-28億300万

現金等#8

2015年12月(連)
191億8900万
2016年12月(連) -16.41%
160億4000万
2017年12月(連) +62.93%
261億3400万
2018年12月(連) -28.17%
187億7300万
2019年12月(連) +11.5%
209億3200万
2020年12月(連) +12.43%
235億3300万
2021年12月(連) -5.64%
222億600万
2022年12月(連) +5.12%
233億4400万
2023年12月(連) +16.45%
271億8300万

営業CFマージン

2015年12月(連)
11.8%
2016年12月(連)
9.07%
2017年12月(連)
11.55%
2018年12月(連)
7.92%
2019年12月(連)
9.03%
2020年12月(連)
7.11%
2021年12月(連)
3.32%
2022年12月(連)
4.31%
2023年12月(連)
10.59%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高