四半期報告書-第82期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,381 | 2,592 |
| 減価償却費 | 1,233 | 1,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -23 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -171 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -427 | -456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -53 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,241 | 4,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -734 | -1,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | -1,469 |
| その他 | 584 | -772 |
| 小計 | 4,298 | 4,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 53 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,113 | 3,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,259 | -1,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -346 | -171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 55 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 3,000 |
| その他 | -126 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,137 | 1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,100 |
| 配当金の支払額 | -1,631 | -1,632 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,425 |
| その他 | 35 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | 1,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,536 | 6,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,932 | 27,091 |