四半期報告書-第83期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,592 | 3,360 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -456 | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -47 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,571 | 1,311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,518 | -2,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,469 | 1,906 |
| その他 | -772 | -350 |
| 小計 | 4,152 | 4,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 57 |
| 法人税等の支払額 | -920 | -584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,285 | 3,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,788 | -3,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -1,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| その他 | 92 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | -2,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,100 |
| 配当金の支払額 | -1,632 | -1,022 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,425 | 1,400 |
| その他 | 25 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,917 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,159 | 3,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,533 | 26,824 |