四半期報告書-第84期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,360 | 3,730 |
| 減価償却費 | 1,395 | 1,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -36 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -272 | -798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -63 |
| 支払利息 | 1 | 17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,311 | -1,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,831 | -2,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,906 | 2,127 |
| その他 | -350 | 812 |
| 小計 | 4,435 | 2,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 64 |
| 利息の支払額 | -1 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -584 | -1,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,907 | 965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,107 | -3,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 3,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,320 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| その他 | -37 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,372 | -3,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 配当金の支払額 | -1,022 | -1,021 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,400 | 400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -46 |
| その他 | 19 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | -647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | 956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,291 | -2,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,824 | 19,512 |