キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,730 | 3,772 |
| 減価償却費 | 1,670 | 1,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -62 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -798 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -50 |
| 支払利息 | 17 | 23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,784 | 4,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,902 | -1,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,127 | 28 |
| その他 | 812 | -497 |
| 小計 | 2,763 | 7,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 82 |
| 利息の支払額 | -32 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,830 | -2,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965 | 5,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,757 | -1,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| その他 | -60 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,967 | -2,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,228 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 400 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -27 |
| その他 | 20 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -1,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 956 | 472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,693 | 2,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,344 | 26,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
