キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,772 | 4,809 |
| 減価償却費 | 1,811 | 1,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -57 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 176 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -299 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -57 |
| 支払利息 | 23 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 963 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -402 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | -121 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,503 | -779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,907 | -325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 2,245 |
| その他 | -497 | -337 |
| 小計 | 7,492 | 7,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 81 |
| 利息の支払額 | -23 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,013 | -1,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,538 | 6,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,813 | -1,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -194 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,098 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,228 | -1,224 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | － |
| その他 | 23 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 472 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,679 | 5,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,024 | 32,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
