キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,809 | 4,270 |
| 減価償却費 | 1,432 | 1,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -56 |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 112 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -108 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -111 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 963 | 584 |
| 持分変動損益（△は益） | -402 | -208 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -121 | -47 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 293 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779 | -85 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -325 | -1,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,245 | 1,452 |
| その他 | -337 | -491 |
| 小計 | 7,543 | 4,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 71 |
| 利息の支払額 | -1 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,326 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,297 | 3,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -1,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| その他 | 20 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | -1,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,224 | -1,431 |
| その他 | 31 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,249 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,260 | -300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,443 | 28,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
