有価証券報告書-第81期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,587 | 7,965 |
減価償却費 | 2,751 | 2,530 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 110 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 253 | -241 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,084 | -637 |
受取利息及び受取配当金 | -78 | -92 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1 | |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -8 | |
子会社株式売却損益(△は益) | -75 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 17 | 166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,410 | -169 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -912 | -803 |
その他 | 192 | 1,481 |
小計 | 9,254 | 10,306 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 92 |
法人税等の支払額 | -2,139 | -2,350 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,192 | 8,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,770 | -3,792 |
有形固定資産の売却による収入 | 46 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -327 | -357 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 104 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -502 | -347 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 1 |
貸付けによる支出 | -10,000 | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 735 | 5,000 |
その他 | 144 | -170 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,560 | -2,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,269 | -3,264 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,365 | - |
その他 | -1 | 35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -3,229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,360 | 2,158 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,773 | 20,932 |