有価証券報告書-第80期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,899 | 9,587 |
減価償却費 | 3,317 | 2,751 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | 26 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -3 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -176 | 253 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,188 | -1,084 |
受取利息及び受取配当金 | -74 | -78 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -5 | |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -7 | -8 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -75 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,039 | 17 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -798 | -1,410 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 876 | -912 |
その他 | 1,359 | 192 |
小計 | 11,143 | 9,254 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 77 |
法人税等の支払額 | -1,540 | -2,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,679 | 7,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -2,770 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 46 |
無形固定資産の取得による支出 | -212 | -327 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 104 |
投資有価証券の取得による支出 | -266 | -502 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 8 |
貸付けによる支出 | - | -10,000 |
貸付金の回収による収入 | 5,000 | 735 |
その他 | -136 | 144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,895 | -12,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,449 | -3,269 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,365 |
その他 | 58 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,391 | -1,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | -86 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,093 | -7,360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,134 | 18,773 |