有価証券報告書-第79期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,941 | 9,899 |
減価償却費 | 3,356 | 3,317 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -23 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 5 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 123 | -176 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,486 | -2,188 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -74 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | -5 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -47 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -983 | -1,039 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -87 | -798 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 133 | 876 |
その他 | 1,618 | 1,359 |
小計 | 10,476 | 11,143 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 76 |
法人税等の支払額 | -3,012 | -1,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,556 | 9,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,078 | -1,583 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 86 |
無形固定資産の取得による支出 | -381 | -212 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -266 |
投資有価証券の売却による収入 | 150 | 7 |
貸付けによる支出 | -5,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 5,000 |
その他 | 243 | -136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,065 | 2,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -2,446 | -2,449 |
その他 | 58 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,447 | -2,391 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -192 | -90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,148 | 10,093 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,040 | 26,134 |