有価証券報告書-第82期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,965 | 5,454 |
減価償却費 | 2,530 | 2,950 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 110 | -51 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -5 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -241 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -637 | -764 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -91 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1 | 6 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -24 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 166 | 1,611 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -169 | -769 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -803 | -1,059 |
その他 | 1,481 | -145 |
小計 | 10,306 | 7,110 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 91 |
法人税等の支払額 | -2,350 | -1,898 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,048 | 5,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,792 | -4,332 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -357 | -281 |
投資有価証券の取得による支出 | -347 | -172 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 55 |
貸付けによる支出 | -3,000 | -2,000 |
貸付金の回収による収入 | 5,000 | 3,000 |
その他 | -170 | 111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,652 | -3,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,100 |
配当金の支払額 | -3,264 | -2,453 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,425 |
その他 | 35 | 24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,229 | 1,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,158 | 2,601 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,932 | 23,533 |