有価証券報告書-第83期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,454 | 7,073 |
| 減価償却費 | 2,950 | 3,248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 42 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -764 | -931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -93 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,611 | -2,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -769 | -4,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,059 | 1,963 |
| その他 | -145 | -253 |
| 小計 | 7,110 | 3,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 102 |
| 法人税等の支払額 | -1,898 | -1,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,303 | 2,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,332 | -5,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -1,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
| その他 | 61 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,619 | -4,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,100 |
| 配当金の支払額 | -2,453 | -2,046 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,425 | 1,400 |
| その他 | 24 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | 471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | 441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,601 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,533 | 22,206 |