有価証券報告書-第84期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,073 | 8,878 |
減価償却費 | 3,248 | 3,653 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -19 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 20 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | 457 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -931 | 572 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -2,138 |
受取利息及び受取配当金 | -93 | -112 |
支払利息 | 2 | 33 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 36 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 3 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,050 | -3,253 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,994 | -3,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,963 | 345 |
その他 | -253 | 1,923 |
小計 | 3,992 | 7,322 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 110 |
利息の支払額 | -2 | -33 |
法人税等の支払額 | -1,348 | -3,235 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744 | 4,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,535 | -5,002 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
無形固定資産の取得による支出 | -214 | -332 |
投資有価証券の取得による支出 | -59 | -2 |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,000 | 3,000 |
定期預金の預入による支出 | -1,320 | - |
定期預金の払戻による収入 | 200 | - |
その他 | -60 | -164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,984 | -5,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,100 | - |
社債の発行による収入 | - | 300 |
配当金の支払額 | -2,046 | -2,248 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,400 | 3,700 |
リース債務の返済による支出 | - | -51 |
その他 | 18 | 20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 471 | 1,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 744 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,327 | 1,138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,206 | 23,344 |