有価証券報告書-第84期(2022/01/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,073 | 8,878 |
| 減価償却費 | 3,248 | 3,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -931 | 572 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -112 |
| 支払利息 | 2 | 33 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 36 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,050 | -3,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,994 | -3,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,963 | 345 |
| その他 | -253 | 1,923 |
| 小計 | 3,992 | 7,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 110 |
| 利息の支払額 | -2 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,348 | -3,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744 | 4,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,535 | -5,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -2 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,320 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| その他 | -60 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,984 | -5,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 300 |
| 配当金の支払額 | -2,046 | -2,248 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,400 | 3,700 |
| リース債務の返済による支出 | － | -51 |
| その他 | 18 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471 | 1,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,327 | 1,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,206 | 23,344 |