キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,878 | 9,024 |
| 減価償却費 | 3,653 | 3,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 457 | 176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 572 | 301 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,138 | -1,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -134 |
| 支払利息 | 33 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1,357 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 36 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,253 | 3,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,076 | -891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 345 | -2,494 |
| その他 | 1,923 | 1,089 |
| 小計 | 7,322 | 13,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 163 |
| 利息の支払額 | -33 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -3,235 | -3,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,163 | 10,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,002 | -3,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -11 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 5,000 |
| その他 | -164 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,490 | -3,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 配当金の支払額 | -2,248 | -2,456 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -27 |
| その他 | 20 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,720 | -2,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 744 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,138 | 4,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,344 | 27,183 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -822 |
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