キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,024 | 10,130 |
| 減価償却費 | 3,273 | 3,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | － | 400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 176 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 301 | 582 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,607 | -2,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -144 |
| 支払利息 | 24 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,357 | 1,326 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -675 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -58 | 176 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,761 | -1,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -891 | 1,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,494 | 1,767 |
| その他 | 1,089 | 1,203 |
| 小計 | 13,821 | 15,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 152 |
| 利息の支払額 | -24 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -3,760 | -2,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,200 | 12,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,172 | -1,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 338 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -103 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -26,500 |
| その他 | -295 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,307 | -9,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,456 | -2,656 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | － |
| その他 | 23 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | -2,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 1,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,661 | 1,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,183 | 28,913 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -822 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
