キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,130 | 8,867 |
| 減価償却費 | 3,024 | 2,757 |
| 減損損失 | － | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -47 |
| 役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少） | 400 | -400 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 582 | 643 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,145 | -2,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -245 |
| 支払利息 | 2 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,326 | 1,239 |
| 持分変動損益（△は益） | -675 | -390 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 176 | -21 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,870 | -878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,373 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,767 | -186 |
| その他 | 1,203 | 827 |
| 小計 | 15,431 | 9,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 228 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -2,886 | -1,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,694 | 7,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -2,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -442 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -26,500 | － |
| その他 | -76 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,456 | -2,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,656 | -2,862 |
| その他 | 31 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,624 | -2,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,116 | -65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,730 | 1,755 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,913 | 30,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
