四半期報告書-第78期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,428 | 3,551 |
| 減価償却費 | 1,590 | 1,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -21 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -497 | -745 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 6 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 292 | -491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347 | 1,307 |
| その他 | -106 | 131 |
| 小計 | 7,151 | 4,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 44 |
| 法人税等の支払額 | -2,341 | -1,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,843 | 3,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -829 | -1,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | -5,000 |
| その他 | -595 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,538 | -6,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,223 | -1,223 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,225 | -1,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,981 | -4,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,495 | 14,200 |