四半期報告書-第77期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,351 | 6,428 |
減価償却費 | 1,997 | 1,590 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | 34 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | -18 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | 7 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -144 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -497 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 47 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -892 | 292 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -107 | -239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,773 | -347 |
その他 | -861 | -106 |
小計 | 6,162 | 7,151 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 34 |
法人税等の支払額 | -2,560 | -2,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,627 | 4,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,283 | -829 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -111 |
投資有価証券の取得による支出 | -85 | -2 |
貸付けによる支出 | - | -15,000 |
その他 | -20 | -595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,427 | -16,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,245 | -1,223 |
自己株式の取得による支出 | -434 | - |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,682 | -1,225 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -649 | -12,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,572 | 16,495 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -104 | - |