四半期報告書-第79期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,551 | 5,284 |
減価償却費 | 1,539 | 1,601 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 5 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | -14 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 80 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -745 | -790 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -39 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -11 | |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -47 | -7 |
売上債権の増減額(△は増加) | -491 | -307 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -608 | -702 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,307 | 961 |
その他 | 176 | 147 |
小計 | 4,722 | 6,148 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 40 |
法人税等の支払額 | -1,459 | -521 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,308 | 5,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,546 | -770 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 78 |
無形固定資産の取得による支出 | -204 | -111 |
投資有価証券の取得による支出 | ||
投資有価証券の売却による収入 | 150 | 7 |
貸付けによる支出 | -5,000 | - |
その他 | -285 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,885 | -895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,223 | -1,225 |
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,223 | -1,226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | -117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,988 | 3,428 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,200 | 19,469 |