キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,100 | 2,513 |
| 減価償却費 | 1,038 | 842 |
| 固定資産臨時償却費 | 93 | － |
| のれん償却額 | 117 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | 1,253 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -40 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 42 | -15 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,242 | 2,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44 | -1,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 960 | -483 |
| その他 | -899 | -1,355 |
| 小計 | 4,514 | 3,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,299 | -3,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,213 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 0 |
| その他 | 8 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,478 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 825 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,945 | 15,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,770 | 24,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
