四半期報告書-第73期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,100 | 2,513 |
減価償却費 | 1,038 | 842 |
固定資産臨時償却費 | 93 | - |
のれん償却額 | 117 | 65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,219 | 1,253 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -40 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 91 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 46 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
支払利息 | 1 | 0 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 0 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 42 | -15 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,242 | 2,167 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 44 | -1,292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 960 | -483 |
その他 | -899 | -1,355 |
小計 | 4,514 | 3,774 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
利息の支払額 | -1 | 0 |
法人税等の支払額 | -2,299 | -3,861 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,213 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -445 | -761 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -23 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -248 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
貸付金の回収による収入 | 49 | 0 |
その他 | 8 | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -1,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,021 | -1,478 |
その他 | 0 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -1,479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 825 | -2,584 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,945 | 15,770 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,770 | 24,619 |