キヤノン電子（7739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,002 | 8,515 |
| 減価償却費 | 3,147 | 2,642 |
| 固定資産臨時償却費 | 93 | － |
| 減損損失 | 97 | － |
| のれん償却額 | 345 | 197 |
| ソフトウエア評価損 | 49 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,328 | 1,213 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -69 | -189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 215 | 14 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 56 | 234 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 24 | -45 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,193 | 282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -273 | -1,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,584 | 1,061 |
| その他 | -437 | -2,168 |
| 小計 | 15,958 | 10,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -4,084 | -5,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,890 | 4,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,555 | -3,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -345 | -861 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 93 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -57 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 0 |
| その他 | -12 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -4,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,073 | -2,738 |
| その他 | -4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -2,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,023 | -3,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,945 | 22,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,968 | 24,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
