有価証券報告書-第84期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,073 | 8,878 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,248 | 3,653 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 | △19 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 42 | 20 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △10 | 457 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △931 | 572 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △2,138 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △112 | |||||||||
| 支払利息 | 2 | 33 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2 | 36 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 3 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,050 | △3,253 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,994 | △3,076 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,963 | 345 | |||||||||
| その他 | △253 | 1,923 | |||||||||
| 小計 | 3,992 | 7,322 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 110 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2 | △33 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,348 | △3,235 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744 | 4,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,535 | △5,002 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △214 | △332 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △2 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 3,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,320 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | - | |||||||||
| その他 | △60 | △164 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,984 | △5,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 300 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,046 | △2,248 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,400 | 3,700 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △51 | |||||||||
| その他 | 18 | 20 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471 | 1,720 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,327 | 1,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,533 | 22,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,206 | ※1 23,344 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
