営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1億7千6百万円増加し、21億3千8百万円となりました。当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、19億1百万円の収入となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益10億2千7百万円、売上債権の増加額7千4百万円、たな卸資産の減少額1億4千1百万円、仕入債務の減少額1億5千4百万円、未払消費税の増加額1億6千1百万円、法人税等の支払額1億2千8百万円であります。

2019/03/14 14:17