利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、175百万円の支出(前年同期は2,097百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純損失762百万円、減価償却費600百万円、売上債権の減少額336百万円、たな卸資産の増加額265百万円、未払消費税等の減少額195百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、149百万円の支出(前年同期は1,191百万円の支出)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出93百万円、無形固定資産の取得による支出51百万円であります。

2021/11/10 16:37